투식스 주가 분석 - 고층에서 물리신 분, 단타가 목적이면 탈출하세요

 

투식스 IIVI 주가 분석 - 실적 분석, 단타는 탈출!

 

 

단타 목적 : 들어가지 마세요

장기 투자 : 투식스 추천

 



투식스 나의 주가 현황...

완전 박살났다

 

 

 

 

매수 당시, 

투식스만 미친듯이 올라갔고

거의 단 한 번도 꺾인 적이 없었던 주식이라

 

 

 

살짝 하락했을 때

바로 주웠다

 

 

 

그때만 해도 몰랐었다.

 

 

 

투식스가 나에게 큰 손실을 줄지...ㅠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

투식스 주가 분석 - FY21 4Q 실적 발표 호재지만...! 과연?

 

two six.xlsx

0.03MB

 

 

 

투식스 주가 분석 활용한 자료 첨부 드려요.

 

 

 

1) Income Statement - 투식스 매출 호재

 

 

* 당기 순이익

- 전년 동기 대비 대폭 상승

- 전반적으로 상승 트렌드이며 큰 하락 없음

 

* 영업 이익 

- 당기 순이익 트렌드와 동일.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Balance Sheet - 투식스 재무 건정성 매우 좋은 편.

 

 

* 부채 비율

최근 3년 평균 100%

최근 1년 전부 100% 미만.

 

자본 비율 매우 높은 편! 

(개인적으로 중요시 여기는 파트)

 

 

* 유동비율

200% 이상. 

 

위험 대처 능력 상

 

 

 

 

* 당좌비율

Inventory 비중 높은 편이라 100% 미만.

 

 

 

투식스 당좌비율만 제외하면 전부 다 긍정적이다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 투식스 적정 주가 

 

* PSR 모델

공식 : PSR * Expected sales / Volume

 

 

High PSR : 119.83$

Medium PSR : 74.83$

Low PSR : 65.65$

 

Current Price : 60.42$

--> 저평가...!

 

cf. High, Low, Medium PSR : Competitor's PSR

 

 

 

* PER 모델

공식 : Net income * PER / Volume

 

High PER : 50.3$

Medium PER : 46.5$

Low PER : 42.1$

 

 

Current Price : 60.42$

-> 심한 고평가

 

 

 

 

* 적정 시가 총액

공식 : Operating Income * ROE = Caculated EV

 

 

44042000*8.80%=38,756,960= Caculated EV

 

Current EV = 6,337,000,000

 

 

말도 안되게 시총이 높은 상황.

 

 

 

 

 

 

 

투식스 주가 분석 - 총평

 

 

투식스 주가 분석 자료 공유 확인해보시면 아시겠지만,

실적 좋고, 재무 건정성이 매우 좋은 편에 속합니다.

 

 

 

다만, Valuation 측면에서 보면

현재 주가가 다소 과대평가 되어 있다는 느낌을 지울 수 없습니다.

 

 

 

물론, 4차 산업 혁명 키워드에 부합하는 종목인지라

상승 여력에 대한 기대감이 반영되어 있을 수 있지만

 

 

 

단기 시세 차익을 노리는 투자자들에게는 

이 기대감만 가지고 가기에는 투식스, 살짝 무리가 있지 않나 싶습니다.

 

 

 

 

저는 투식스 83$에 물려 있는 입장으로서,

지금 당장 매도는 하지 않을 예정입니다.

 

 

 

저의 원칙은

"죽었다 깨어나도 손실 보지 않는다" 

 

 

 

 

이기 때문에 절대 그 전에 팔지는 않을 겁니다만,

Valuation 측면 제외한 나머지 부분들은

장기적 관점에서는 긍정적 측면들이 있기 때문에 

(매출 상승 트렌드 + 뛰어난 재무 건정성)

 

보유 스탠스는 계속 유지할 계획입니다.

 

 

 

 

 

따라서 단타 목적이시면 들어가지 마시고

장기 투자를 목적으로 가치 투자 하실 분들은

투식스 추천 드립니다.